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累计净值和单位净值的区别

2020-04-01

单位净值一般指的就是基金单位净值,即每份基金单位的净资产价值,是当前的基金总净资产除以基金总份额。累计净值=单位净值+历史分红值,如果某支基金成立以来从未分红过,那么它的累计净值就等于单位净值。那累计净值和单位净值有什么不同吗?二者的区别有哪些呢?

累计净值和单位净值的区别

累计净值和单位净值的区别

1.定义不同

单位净值全称基金单位净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。

累计净值指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)。

2.反映不同

单位净值是指基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。

累计净值可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。

累计净值和单位净值的区别

3.计算方式不同

单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。

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